Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 16,46 | 16,62 | -0,96% | +10,03% | 70,58 | 71,18 | -0,85% | +9,95% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-11 | 13,74 | 13,88 | -1,01% | +13,37% | 53,19 | 53,72 | -0,99% | +16,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 15,34 | 15,49 | -0,97% | +9,18% | 65,78 | 66,34 | -0,85% | +9,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2019-12-11 | 12,38 | 12,50 | -0,96% | +12,55% | 47,92 | 48,38 | -0,94% | +15,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 203,94 | 204,89 | -0,46% | +24,59% | 874,50 | 877,54 | -0,35% | +24,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 160,04 | 160,70 | -0,41% | +17,77% | 686,25 | 688,28 | -0,29% | +17,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-11 | 190,31 | 191,09 | -0,41% | +21,48% | 736,71 | 739,60 | -0,39% | +25,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 174,03 | 174,85 | -0,47% | +22,07% | 746,24 | 748,88 | -0,35% | +21,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 150,48 | 151,10 | -0,41% | +17,18% | 645,26 | 647,16 | -0,29% | +17,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-11 | 178,86 | 179,60 | -0,41% | +20,88% | 692,38 | 695,12 | -0,39% | +24,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)