Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 15,94 | 15,91 | +0,19% | +6,98% | 68,35 | 68,14 | +0,31% | +6,90% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 14,22 | 14,19 | +0,21% | +6,28% | 60,98 | 60,78 | +0,33% | +6,20% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 131,33 | 130,70 | +0,48% | -0,77% | 563,14 | 559,79 | +0,60% | -0,84% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-11 | 133,11 | 132,46 | +0,49% | +2,15% | 515,28 | 512,67 | +0,51% | +5,17% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 117,10 | 116,54 | +0,48% | -1,24% | 502,12 | 499,14 | +0,60% | -1,31% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 122,06 | 121,47 | +0,49% | -1,23% | 523,39 | 520,26 | +0,60% | -1,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 229,52 | 228,35 | +0,51% | +9,22% | 984,18 | 978,02 | +0,63% | +9,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-11 | 275,74 | 274,32 | +0,52% | +12,73% | 1067,42 | 1061,73 | +0,54% | +16,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-11 | 813,44 | 809,15 | +0,53% | +10,76% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-11 | 262,39 | 261,04 | +0,52% | +12,17% | 1015,74 | 1010,33 | +0,54% | +15,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)