Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 21,48 | 21,44 | +0,19% | +16,05% | 92,11 | 91,83 | +0,30% | +15,96% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-11 | 19,49 | 19,45 | +0,21% | +17,84% | 75,45 | 75,28 | +0,22% | +21,32% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-12-11 | 25,80 | 25,66 | +0,55% | +15,23% | 99,87 | 99,31 | +0,56% | +18,63% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 13,81 | 13,75 | +0,44% | +7,47% | 59,22 | 58,89 | +0,55% | +7,39% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-11 | 11,92 | 11,87 | +0,42% | +10,99% | 46,14 | 45,94 | +0,44% | +14,27% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 8,35 | 8,31 | +0,48% | +0,12% | 35,80 | 35,59 | +0,60% | +0,05% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-11 | 4,63 | 4,61 | +0,43% | +3,35% | 17,92 | 17,84 | +0,45% | +6,40% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-11 | 11,26 | 11,21 | +0,45% | +10,50% | 43,59 | 43,39 | +0,46% | +13,77% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 8,02 | 7,99 | +0,38% | -0,50% | 34,39 | 34,22 | +0,49% | -0,57% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-11 | 19,34 | 19,26 | +0,42% | +1,36% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-11 | 4,37 | 4,36 | +0,23% | +2,82% | 16,92 | 16,87 | +0,25% | +5,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)