Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 21,49 | 21,47 | +0,09% | +12,04% | 92,15 | 91,96 | +0,21% | +11,96% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-11 | 13,07 | 13,05 | +0,15% | +14,45% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 41,98 | 41,94 | +0,10% | +11,77% | 180,01 | 179,63 | +0,21% | +11,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 19,92 | 19,91 | +0,05% | +8,32% | 85,42 | 85,27 | +0,17% | +8,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 17,74 | 17,73 | +0,06% | +7,65% | 76,07 | 75,94 | +0,17% | +7,57% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 146,74 | 146,64 | +0,07% | +8,96% | 629,22 | 628,06 | +0,19% | +8,88% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 103,69 | 103,62 | +0,07% | +3,68% | 444,62 | 443,80 | +0,18% | +3,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)