Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 81,74 | 81,61 | +0,16% | -4,84% | 350,26 | 349,94 | +0,09% | -5,13% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-12-12 | 86,85 | 86,71 | +0,16% | -3,63% | 441,18 | 441,74 | -0,13% | +2,74% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 9,07 | 9,05 | +0,22% | -1,73% | 35,06 | 35,03 | +0,09% | +0,60% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2019-12-12 | 94,45 | 94,31 | +0,15% | -0,89% | 370,78 | 370,18 | +0,16% | +1,67% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 97,65 | 97,50 | +0,15% | -0,47% | 418,44 | 418,08 | +0,09% | -0,77% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 96,45 | 96,30 | +0,16% | -0,66% | 413,30 | 412,93 | +0,09% | -0,96% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 815,82 | 814,55 | +0,16% | -4,90% | 3495,87 | 3492,79 | +0,09% | -5,19% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-12-12 | 819,97 | 818,66 | +0,16% | -3,65% | 4165,28 | 4170,66 | -0,13% | +2,72% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 14,87 | 14,90 | -0,20% | +14,47% | 57,49 | 57,68 | -0,33% | +17,19% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 13,73 | 13,67 | +0,44% | +7,86% | 58,83 | 58,62 | +0,37% | +7,53% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 11,22 | 11,15 | +0,63% | +5,55% | 43,38 | 43,16 | +0,50% | +8,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 128,97 | 129,48 | -0,39% | +9,67% | 552,65 | 555,21 | -0,46% | +9,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 136,36 | 136,26 | +0,07% | +7,53% | 527,17 | 527,48 | -0,06% | +10,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 128,74 | 128,64 | +0,08% | +7,01% | 497,71 | 497,98 | -0,05% | +9,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)