Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 116,89 | 116,71 | +0,15% | +6,21% | 500,88 | 500,45 | +0,09% | +5,88% |  |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 128,89 | 128,65 | +0,19% | +9,49% | 498,29 | 498,02 | +0,05% | +12,09% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 81,64 | 81,51 | +0,16% | +1,91% | 349,84 | 349,51 | +0,09% | +1,60% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 88,12 | 87,96 | +0,18% | +4,14% | 340,67 | 340,50 | +0,05% | +6,61% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 112,40 | 112,24 | +0,14% | +5,66% | 481,64 | 481,29 | +0,07% | +5,34% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 124,06 | 123,83 | +0,19% | +8,94% | 479,62 | 479,36 | +0,05% | +11,53% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 78,57 | 78,46 | +0,14% | +1,38% | 336,68 | 336,44 | +0,07% | +1,07% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-12 | 365,84 | 365,23 | +0,17% | +2,50% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 84,88 | 84,72 | +0,19% | +3,63% | 328,15 | 327,96 | +0,06% | +6,09% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 18,06 | 18,01 | +0,28% | +5,92% | 77,39 | 77,23 | +0,21% | +5,60% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 11,59 | 11,56 | +0,26% | +4,51% | 49,66 | 49,57 | +0,19% | +4,19% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 17,14 | 17,09 | +0,29% | +5,41% | 73,45 | 73,28 | +0,22% | +5,09% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 19,12 | 18,97 | +0,79% | +3,41% | 73,92 | 73,43 | +0,66% | +5,86% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 11,32 | 11,28 | +0,35% | +4,04% | 48,51 | 48,37 | +0,29% | +3,73% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 12,61 | 12,51 | +0,80% | +2,02% | 48,75 | 48,43 | +0,67% | +4,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)