Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 13,11 | 13,11 | 0,00% | +3,72% | 56,18 | 56,22 | -0,07% | +3,40% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 11,79 | 11,79 | 0,00% | +2,79% | 50,52 | 50,56 | -0,07% | +2,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 12,84 | 12,80 | +0,31% | +5,51% | 55,02 | 54,89 | +0,24% | +5,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 11,57 | 11,54 | +0,26% | +4,61% | 49,58 | 49,48 | +0,19% | +4,29% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 130,70 | 130,50 | +0,15% | +6,61% | 560,06 | 559,58 | +0,09% | +6,28% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-12 | 139,52 | 139,26 | +0,19% | +9,56% | 539,38 | 539,09 | +0,05% | +12,17% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 105,14 | 104,98 | +0,15% | +4,62% | 450,54 | 450,15 | +0,08% | +4,30% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 122,93 | 122,75 | +0,15% | +6,07% | 526,77 | 526,35 | +0,08% | +5,74% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2019-12-12 | 618,57 | 617,54 | +0,17% | +8,08% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-12 | 132,76 | 132,52 | +0,18% | +9,01% | 513,25 | 513,00 | +0,05% | +11,60% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 98,29 | 98,15 | +0,14% | +4,10% | 421,18 | 420,87 | +0,07% | +3,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)