Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 33,12 | 33,13 | -0,03% | +8,41% | 141,92 | 142,06 | -0,10% | +8,08% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 12,25 | 12,25 | 0,00% | +8,02% | 52,49 | 52,53 | -0,07% | +7,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 10,18 | 10,18 | 0,00% | +0,69% | 43,62 | 43,65 | -0,07% | +0,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 9,87 | 9,87 | 0,00% | +0,20% | 42,29 | 42,32 | -0,07% | -0,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 18,75 | 18,75 | 0,00% | +5,40% | 80,35 | 80,40 | -0,07% | +5,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-12 | 182,60 | 182,39 | +0,12% | +12,31% | 705,93 | 706,05 | -0,02% | +14,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 23,68 | 23,66 | +0,08% | +9,12% | 101,47 | 101,45 | +0,02% | +8,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 17,02 | 17,01 | +0,06% | +5,85% | 72,93 | 72,94 | -0,01% | +5,52% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 21,93 | 21,92 | +0,05% | +8,62% | 93,97 | 93,99 | -0,02% | +8,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 15,82 | 15,81 | +0,06% | +5,40% | 67,79 | 67,79 | 0,00% | +5,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-12 | 594,60 | 594,02 | +0,10% | +11,95% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 132,64 | 132,54 | +0,08% | +9,82% | 568,38 | 568,33 | +0,01% | +9,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)