Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-12 24,64 24,55 +0,37% +15,25% 105,58 105,27 +0,30% +14,90% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-12 14,44 14,37 +0,49% +9,31% 61,88 61,62 +0,42% +8,98% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2019-12-12 22,09 21,97 +0,55% +12,70% 85,40 85,05 +0,41% +15,38% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-12 23,18 23,10 +0,35% +14,75% 99,33 99,05 +0,28% +14,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-12 111,71 111,30 +0,37% +5,81% 478,69 477,25 +0,30% +5,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2019-12-12 123,96 123,46 +0,40% +9,14% 479,23 477,93 +0,27% +11,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-12 107,64 107,25 +0,36% +5,28% 461,25 459,89 +0,30% +4,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-12-12 119,51 119,02 +0,41% +8,59% 462,03 460,74 +0,28% +11,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2019-12-12 73,42 73,13 +0,40% +1,93% 283,84 283,09 +0,26% +4,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-12 26,80 26,74 +0,22% +0,30% 114,84 114,66 +0,16% -0,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2019-12-12 27,77 27,69 +0,29% +3,50% 107,36 107,19 +0,16% +5,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-12 16,33 16,29 +0,25% -3,66% 69,98 69,85 +0,18% -3,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2019-12-12 8,94 8,92 +0,22% -0,56% 34,56 34,53 +0,09% +1,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-12 25,48 25,41 +0,28% -0,08% 109,18 108,96 +0,21% -0,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-12-12 114,97 114,65 +0,28% +1,87% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2019-12-12 26,33 26,26 +0,27% +3,09% 101,79 101,66 +0,13% +5,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-12 10,60 10,58 +0,19% -4,07% 45,42 45,37 +0,12% -4,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2019-12-12 8,54 8,51 +0,35% -0,93% 33,02 32,94 +0,22% +1,43% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)