Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 25,74 | 25,52 | +0,86% | +15,17% | 110,30 | 109,43 | +0,79% | +14,82% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-12 | 12,28 | 12,17 | +0,90% | +18,88% | 47,47 | 47,11 | +0,77% | +21,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 20,83 | 20,65 | +0,87% | +14,32% | 89,26 | 88,55 | +0,80% | +13,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-12 | 12,22 | 12,11 | +0,91% | +18,07% | 47,24 | 46,88 | +0,78% | +20,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)