Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 16,26 | 16,46 | -1,22% | +9,13% | 69,68 | 70,58 | -1,28% | +8,79% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 13,58 | 13,74 | -1,16% | +12,51% | 52,50 | 53,19 | -1,29% | +15,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 15,15 | 15,34 | -1,24% | +8,21% | 64,92 | 65,78 | -1,31% | +7,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 12,23 | 12,38 | -1,21% | +11,59% | 47,28 | 47,92 | -1,34% | +14,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 200,99 | 203,94 | -1,45% | +22,16% | 861,26 | 874,50 | -1,51% | +21,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 158,44 | 160,04 | -1,00% | +16,13% | 678,93 | 686,25 | -1,07% | +15,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 188,46 | 190,31 | -0,97% | +19,79% | 728,59 | 736,71 | -1,10% | +22,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 171,52 | 174,03 | -1,44% | +19,69% | 734,98 | 746,24 | -1,51% | +19,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 148,97 | 150,48 | -1,00% | +15,54% | 638,35 | 645,26 | -1,07% | +15,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 177,12 | 178,86 | -0,97% | +19,19% | 684,75 | 692,38 | -1,10% | +22,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)