Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 21,56 | 21,59 | -0,14% | +13,06% | 92,39 | 92,58 | -0,21% | +12,71% |  |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 18,49 | 18,48 | +0,05% | +10,59% | 71,48 | 71,54 | -0,08% | +13,21% | |
|
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 15,03 | 15,00 | +0,20% | +10,27% | 58,11 | 58,07 | +0,07% | +12,89% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 25,49 | 25,48 | +0,04% | +12,49% | 109,23 | 109,26 | -0,03% | +12,15% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 15,55 | 15,51 | +0,26% | +10,05% | 60,12 | 60,04 | +0,13% | +12,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 14,09 | 14,03 | +0,43% | +6,74% | 60,38 | 60,16 | +0,36% | +6,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 15,67 | 15,62 | +0,32% | +4,47% | 60,58 | 60,47 | +0,19% | +6,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 13,22 | 13,17 | +0,38% | +6,10% | 56,65 | 56,47 | +0,31% | +5,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 19,48 | 19,44 | +0,21% | +9,99% | 75,31 | 75,25 | +0,07% | +12,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 19,87 | 19,82 | +0,25% | +9,30% | 76,82 | 76,73 | +0,12% | +11,89% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 41,86 | 41,84 | +0,05% | +7,94% | 179,37 | 179,41 | -0,02% | +7,61% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 48,45 | 48,40 | +0,10% | +11,30% | 187,31 | 187,36 | -0,03% | +13,95% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 26,72 | 26,71 | +0,04% | +2,10% | 114,50 | 114,53 | -0,03% | +1,79% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 19,35 | 19,33 | +0,10% | +5,16% | 74,81 | 74,83 | -0,03% | +7,66% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 180,20 | 180,09 | +0,06% | +7,46% | 772,17 | 772,23 | -0,01% | +7,13% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 45,34 | 45,30 | +0,09% | +10,80% | 175,28 | 175,36 | -0,04% | +13,43% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 115,65 | 115,58 | +0,06% | +1,63% | 495,57 | 495,61 | -0,01% | +1,32% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 24,06 | 24,04 | +0,08% | +4,34% | 93,02 | 93,06 | -0,05% | +6,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)