Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 134,80 | 134,69 | +0,08% | +9,22% | 577,63 | 577,55 | +0,01% | +8,89% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 139,93 | 139,82 | +0,08% | +9,23% | 599,61 | 599,55 | +0,01% | +8,89% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 102,67 | 102,59 | +0,08% | +8,78% | 439,95 | 439,91 | +0,01% | +8,45% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 1466,80 | 1465,56 | +0,08% | +9,89% | 6285,38 | 6284,32 | +0,02% | +9,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 1205,91 | 1204,88 | +0,09% | +9,84% | 5167,44 | 5166,53 | +0,02% | +9,51% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 1212,03 | 1210,99 | +0,09% | +10,15% | 5193,67 | 5192,73 | +0,02% | +9,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2019-12-12 | 14,11 | 14,12 | -0,07% | +10,23% | 55,39 | 55,42 | -0,06% | +13,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 19,60 | 19,60 | 0,00% | +16,53% | 83,99 | 84,04 | -0,07% | +16,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 16,22 | 16,23 | -0,06% | +14,06% | 62,71 | 62,83 | -0,19% | +16,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 18,49 | 18,50 | -0,05% | +15,63% | 79,23 | 79,33 | -0,12% | +15,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 15,29 | 15,30 | -0,07% | +13,26% | 59,11 | 59,23 | -0,20% | +15,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 124,05 | 123,60 | +0,36% | +3,05% | 531,57 | 530,00 | +0,30% | +2,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 136,26 | 135,72 | +0,40% | +6,33% | 526,78 | 525,39 | +0,27% | +8,85% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 118,96 | 118,54 | +0,35% | +2,62% | 509,75 | 508,30 | +0,29% | +2,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-12 | 548,02 | 545,97 | +0,38% | +4,72% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 130,72 | 130,21 | +0,39% | +5,93% | 505,36 | 504,06 | +0,26% | +8,45% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 139,67 | 139,64 | +0,02% | +5,79% | 598,50 | 598,78 | -0,05% | +5,47% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 155,73 | 155,64 | +0,06% | +9,10% | 602,05 | 602,50 | -0,07% | +11,69% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 109,65 | 109,62 | +0,03% | +2,66% | 469,86 | 470,05 | -0,04% | +2,35% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 133,81 | 133,78 | +0,02% | +5,39% | 573,39 | 573,65 | -0,05% | +5,07% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 149,16 | 149,08 | +0,05% | +8,67% | 576,65 | 577,10 | -0,08% | +11,25% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 105,02 | 105,00 | +0,02% | +2,24% | 450,02 | 450,24 | -0,05% | +1,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)