Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 15,90 | 15,94 | -0,25% | +6,57% | 68,13 | 68,35 | -0,32% | +6,24% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 14,19 | 14,22 | -0,21% | +5,90% | 60,81 | 60,98 | -0,28% | +5,57% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 131,52 | 131,33 | +0,14% | -0,61% | 563,58 | 563,14 | +0,08% | -0,92% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-12 | 133,35 | 133,11 | +0,18% | +2,35% | 515,53 | 515,28 | +0,05% | +4,78% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 117,27 | 117,10 | +0,15% | -1,08% | 502,51 | 502,12 | +0,08% | -1,38% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 122,23 | 122,06 | +0,14% | -1,08% | 523,77 | 523,39 | +0,07% | -1,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 231,52 | 229,52 | +0,87% | +9,58% | 992,09 | 984,18 | +0,80% | +9,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 278,25 | 275,74 | +0,91% | +13,12% | 1075,71 | 1067,42 | +0,78% | +15,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-12 | 820,66 | 813,44 | +0,89% | +11,12% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 264,78 | 262,39 | +0,91% | +12,56% | 1023,64 | 1015,74 | +0,78% | +15,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)