Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 21,59 | 21,48 | +0,51% | +15,52% | 92,52 | 92,11 | +0,44% | +15,16% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 19,60 | 19,49 | +0,56% | +17,01% | 75,77 | 75,45 | +0,43% | +19,79% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 26,03 | 25,80 | +0,89% | +15,02% | 100,63 | 99,87 | +0,76% | +17,76% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 13,88 | 13,81 | +0,51% | +7,18% | 59,48 | 59,22 | +0,44% | +6,85% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 11,99 | 11,92 | +0,59% | +10,71% | 46,35 | 46,14 | +0,45% | +13,34% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 8,39 | 8,35 | +0,48% | -0,24% | 35,95 | 35,80 | +0,41% | -0,54% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 4,65 | 4,63 | +0,43% | +3,10% | 17,98 | 17,92 | +0,30% | +5,55% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 11,32 | 11,26 | +0,53% | +10,22% | 43,76 | 43,59 | +0,40% | +12,84% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 8,06 | 8,02 | +0,50% | -0,74% | 34,54 | 34,39 | +0,43% | -1,04% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-12 | 19,44 | 19,34 | +0,52% | +1,09% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-12 | 4,40 | 4,37 | +0,69% | +2,56% | 17,01 | 16,92 | +0,55% | +5,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)