Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 21,51 | 21,49 | +0,09% | +11,91% | 92,17 | 92,15 | +0,03% | +11,57% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-12 | 13,07 | 13,07 | 0,00% | +14,25% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 42,02 | 41,98 | +0,10% | +11,64% | 180,06 | 180,01 | +0,03% | +11,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 19,93 | 19,92 | +0,05% | +8,02% | 85,40 | 85,42 | -0,02% | +7,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 17,74 | 17,74 | 0,00% | +7,32% | 76,02 | 76,07 | -0,07% | +6,99% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 146,81 | 146,74 | +0,05% | +8,79% | 629,10 | 629,22 | -0,02% | +8,46% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2019-12-12 | 103,74 | 103,69 | +0,05% | +3,50% | 444,54 | 444,62 | -0,02% | +3,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)