Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-13 | 35,08 | 34,84 | +0,69% | +22,96% | 135,08 | 134,69 | +0,29% | +24,81% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund N Acc USD (USD) | USD | 2019-12-13 | 30,02 | 29,82 | +0,67% | +22,03% | 115,59 | 115,28 | +0,27% | +23,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 6,02 | 6,02 | 0,00% | +46,47% | 25,79 | 25,80 | -0,01% | +45,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 4,17 | 4,17 | 0,00% | +38,54% | 17,87 | 17,87 | -0,01% | +38,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-13 | 5,03 | 5,03 | 0,00% | +43,71% | 19,37 | 19,45 | -0,40% | +45,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 5,60 | 5,60 | 0,00% | +45,45% | 23,99 | 24,00 | -0,01% | +44,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund N Acc USD (USD) | USD | 2019-12-13 | 4,67 | 4,67 | 0,00% | +42,38% | 17,98 | 18,05 | -0,40% | +44,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 6,26 | 6,25 | +0,16% | +10,80% | 26,82 | 26,78 | +0,15% | +10,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 3,82 | 3,82 | 0,00% | +4,95% | 16,37 | 16,37 | -0,01% | +4,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-13 | 7,01 | 7,00 | +0,14% | +8,35% | 26,99 | 27,06 | -0,26% | +9,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 3,62 | 3,61 | +0,28% | +4,62% | 15,51 | 15,47 | +0,27% | +4,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund N Acc USD (USD) | USD | 2019-12-13 | 6,61 | 6,60 | +0,15% | +7,83% | 25,45 | 25,52 | -0,25% | +9,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 22,62 | 22,55 | +0,31% | +18,18% | 96,92 | 96,63 | +0,30% | +17,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-13 | 20,79 | 20,75 | +0,19% | +15,63% | 80,05 | 80,22 | -0,21% | +17,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 20,30 | 20,24 | +0,30% | +17,27% | 86,98 | 86,73 | +0,28% | +16,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund N Acc USD (USD) | USD | 2019-12-13 | 18,69 | 18,65 | +0,21% | +14,73% | 71,97 | 72,10 | -0,19% | +16,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 4,99 | 5,01 | -0,40% | -3,11% | 21,38 | 21,47 | -0,41% | -3,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-13 | 5,54 | 5,57 | -0,54% | -5,30% | 21,33 | 21,53 | -0,94% | -3,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 4,54 | 4,56 | -0,44% | -3,81% | 19,45 | 19,54 | -0,45% | -4,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund N Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-13 | 5,75 | 5,78 | -0,52% | -7,26% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-13 | 23,48 | 23,31 | +0,73% | +28,03% | 90,41 | 90,12 | +0,33% | +29,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund N Acc USD (USD) | USD | 2019-12-13 | 19,57 | 19,43 | +0,72% | +27,08% | 75,35 | 75,12 | +0,32% | +28,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Thailand Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-11 | 29,34 | 29,37 | -0,10% | +4,38% | 113,58 | 113,67 | -0,08% | +7,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Thailand Fund N Acc USD (USD) | USD | 2019-12-11 | 35,86 | 35,90 | -0,11% | +3,85% | 138,82 | 138,95 | -0,09% | +6,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 12,24 | 12,13 | +0,91% | +18,83% | 52,44 | 51,98 | +0,89% | +18,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-13 | 19,23 | 19,05 | +0,94% | +22,72% | 74,05 | 73,65 | +0,54% | +24,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 34,12 | 33,78 | +1,01% | +24,43% | 146,19 | 144,75 | +0,99% | +24,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 21,69 | 21,50 | +0,88% | +17,94% | 92,93 | 92,13 | +0,87% | +17,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-13 | 33,24 | 32,94 | +0,91% | +20,39% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2019-12-13 | 38,00 | 37,65 | +0,93% | +21,79% | 146,32 | 145,56 | +0,52% | +23,63% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 19,67 | 19,37 | +1,55% | +20,60% | 84,28 | 83,00 | +1,54% | +20,19% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 14,24 | 13,98 | +1,86% | +15,02% | 61,01 | 59,91 | +1,85% | +14,63% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-13 | 16,28 | 15,98 | +1,88% | +18,75% | 62,69 | 61,78 | +1,47% | +20,53% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 13,48 | 13,23 | +1,89% | +14,43% | 57,76 | 56,69 | +1,88% | +14,04% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-13 | 15,38 | 15,10 | +1,85% | +18,22% | 59,22 | 58,38 | +1,45% | +20,00% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 10,55 | 10,14 | +4,04% | -13,60% | 45,20 | 43,45 | +4,03% | -13,89% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 7,35 | 7,04 | +4,40% | -17,79% | 31,49 | 30,17 | +4,39% | -18,07% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-13 | 11,77 | 11,28 | +4,34% | -15,02% | 45,32 | 43,61 | +3,93% | -13,74% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 9,42 | 9,06 | +3,97% | -15,82% | 40,36 | 38,82 | +3,96% | -16,11% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 9,87 | 9,49 | +4,00% | -14,10% | 42,29 | 40,67 | +3,99% | -14,39% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-13 | 11,09 | 10,63 | +4,33% | -15,41% | 42,70 | 41,10 | +3,91% | -14,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)