Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 33,13 | 33,12 | +0,03% | +8,06% | 141,95 | 141,92 | +0,02% | +7,69% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 12,25 | 12,25 | 0,00% | +7,64% | 52,49 | 52,49 | -0,01% | +7,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 10,19 | 10,18 | +0,10% | +0,69% | 43,66 | 43,62 | +0,09% | +0,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 9,87 | 9,87 | 0,00% | +0,10% | 42,29 | 42,29 | -0,01% | -0,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 18,80 | 18,75 | +0,27% | +5,38% | 80,55 | 80,35 | +0,26% | +5,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-13 | 182,43 | 182,60 | -0,09% | +11,93% | 702,45 | 705,93 | -0,49% | +13,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 23,66 | 23,68 | -0,08% | +8,78% | 101,37 | 101,47 | -0,10% | +8,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 17,00 | 17,02 | -0,12% | +5,52% | 72,84 | 72,93 | -0,13% | +5,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 21,91 | 21,93 | -0,09% | +8,30% | 93,88 | 93,97 | -0,10% | +7,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 15,81 | 15,82 | -0,06% | +5,05% | 67,74 | 67,79 | -0,07% | +4,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-13 | 594,48 | 594,60 | -0,02% | +11,59% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 132,61 | 132,64 | -0,02% | +9,49% | 568,18 | 568,38 | -0,03% | +9,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)