Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 16,27 | 16,26 | +0,06% | +8,76% | 69,71 | 69,68 | +0,05% | +8,38% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-13 | 13,59 | 13,58 | +0,07% | +12,13% | 52,33 | 52,50 | -0,33% | +13,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 15,16 | 15,15 | +0,07% | +7,90% | 64,95 | 64,92 | +0,05% | +7,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2019-12-13 | 12,24 | 12,23 | +0,08% | +11,27% | 47,13 | 47,28 | -0,32% | +12,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 199,38 | 200,99 | -0,80% | +22,46% | 854,26 | 861,26 | -0,81% | +22,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 157,58 | 158,44 | -0,54% | +16,90% | 675,17 | 678,93 | -0,55% | +16,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-13 | 187,47 | 188,46 | -0,53% | +20,57% | 721,85 | 728,59 | -0,92% | +22,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 170,14 | 171,52 | -0,80% | +19,98% | 728,98 | 734,98 | -0,82% | +19,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 148,16 | 148,97 | -0,54% | +16,30% | 634,81 | 638,35 | -0,56% | +15,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-13 | 176,19 | 177,12 | -0,53% | +19,97% | 678,42 | 684,75 | -0,92% | +21,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)