Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 15,95 | 15,90 | +0,31% | +6,76% | 68,34 | 68,13 | +0,30% | +6,40% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 14,23 | 14,19 | +0,28% | +6,04% | 60,97 | 60,81 | +0,27% | +5,67% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 130,31 | 131,52 | -0,92% | -1,80% | 558,33 | 563,58 | -0,93% | -2,14% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-13 | 132,14 | 133,35 | -0,91% | +1,11% | 508,81 | 515,53 | -1,30% | +2,63% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 116,20 | 117,27 | -0,91% | -2,25% | 497,87 | 502,51 | -0,92% | -2,59% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 121,11 | 122,23 | -0,92% | -2,26% | 518,91 | 523,77 | -0,93% | -2,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 236,12 | 231,52 | +1,99% | +11,06% | 1011,68 | 992,09 | +1,98% | +10,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-13 | 283,83 | 278,25 | +2,01% | +14,64% | 1092,89 | 1075,71 | +1,60% | +16,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-13 | 836,94 | 820,66 | +1,98% | +12,60% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-13 | 270,08 | 264,78 | +2,00% | +14,06% | 1039,94 | 1023,64 | +1,59% | +15,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)