Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 21,69 | 21,59 | +0,46% | +16,49% | 92,93 | 92,52 | +0,45% | +16,09% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-13 | 19,74 | 19,60 | +0,71% | +18,35% | 76,01 | 75,77 | +0,31% | +20,13% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-12-13 | 26,52 | 26,03 | +1,88% | +15,81% | 102,11 | 100,63 | +1,47% | +17,55% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 14,26 | 13,88 | +2,74% | +9,52% | 61,10 | 59,48 | +2,73% | +9,15% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-13 | 12,32 | 11,99 | +2,75% | +13,13% | 47,44 | 46,35 | +2,34% | +14,83% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 8,62 | 8,39 | +2,74% | +2,01% | 36,93 | 35,95 | +2,73% | +1,66% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-13 | 4,78 | 4,65 | +2,80% | +5,29% | 18,41 | 17,98 | +2,38% | +6,87% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-13 | 11,63 | 11,32 | +2,74% | +12,58% | 44,78 | 43,76 | +2,33% | +14,28% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 8,29 | 8,06 | +2,85% | +1,59% | 35,52 | 34,54 | +2,84% | +1,25% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-13 | 19,98 | 19,44 | +2,78% | +3,36% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-13 | 4,52 | 4,40 | +2,73% | +4,87% | 17,40 | 17,01 | +2,32% | +6,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)