Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 21,56 | 21,51 | +0,23% | +11,83% | 92,38 | 92,17 | +0,22% | +11,44% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-13 | 13,10 | 13,07 | +0,23% | +14,11% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 42,11 | 42,02 | +0,21% | +11,52% | 180,42 | 180,06 | +0,20% | +11,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 19,97 | 19,93 | +0,20% | +7,83% | 85,56 | 85,40 | +0,19% | +7,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 17,78 | 17,74 | +0,23% | +7,17% | 76,18 | 76,02 | +0,21% | +6,81% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 147,99 | 146,81 | +0,80% | +9,15% | 634,08 | 629,10 | +0,79% | +8,78% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2019-12-13 | 104,58 | 103,74 | +0,81% | +3,86% | 448,08 | 444,54 | +0,80% | +3,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)