Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - prywatny
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agro Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój PLN 2019-12-11 235972,00 236040,00 -0,03% -2,21% - - - - kup on-line
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities PLN 2019-11-29 81,45 79,93 +1,90% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2 PLN 2019-11-29 107,76 104,34 +3,28% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji PLN 2019-11-29 78,96 76,27 +3,53% -18,07% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia PLN 2019-12-10 731,02 718,28 +1,77% -16,95% - - - - kup on-line
Alter Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji PLN 2019-11-05 8234,29 8721,22 -5,58% -14,01% - - - - kup on-line
Alter Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji PLN 2019-11-29 100,46 100,08 +0,38% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-12-10 818,61 792,30 +3,32% -6,71% - - - - kup on-line
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2019-11-29 176,67 168,86 +4,63% -11,30% - - - - kup on-line
Amundi Silver Age Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji PLN 2019-12-16 1162,76 1175,38 -1,07% +11,84% - - - - kup on-line
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-12-16 53,21 53,22 -0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Beta ETF WIG20 Total Return short Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-12-16 385,55 387,53 -0,51% 0,00% - - - - kup on-line
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-12-11 1166,58 1170,36 -0,32% +4,61% - - - - kup on-line
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-11-29 1009,34 1004,10 +0,52% -3,57% - - - - kup on-line
Globalny Fundusz Medyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-12-16 104,13 104,92 -0,75% 0,00% - - - - kup on-line
InSecura Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-10-31 127,67 127,49 +0,14% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-11-30 967,09 959,06 +0,84% +2,53% - - - - kup on-line
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-11-30 1548,79 1604,43 -3,47% +14,22% - - - - kup on-line
Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2019-11-29 107,05 106,36 +0,65% 0,00% - - - - kup on-line
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2019-11-29 1462,94 1447,12 +1,09% +9,33% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-11-29 1021,95 987,50 +3,49% +4,71% - - - - kup on-line
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-11-29 10,91 10,79 +1,11% +0,09% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord PLN 2019-11-29 121,88 121,93 -0,04% +7,47% - - - - kup on-line
Rockbridge Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-11-29 102,45 103,36 -0,88% -4,06% - - - - kup on-line
Rockbridge Value Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-10-31 96,20 94,69 +1,59% +3,22% - - - - kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)