Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 107,55 | 107,54 | +0,01% | -0,24% | 459,74 | 460,77 | -0,22% | -0,68% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-16 | 427,83 | 427,74 | +0,02% | +1,80% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 104,14 | 104,12 | +0,02% | -0,33% | 445,17 | 446,11 | -0,21% | -0,78% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 970,04 | 969,91 | +0,01% | -0,18% | 4146,63 | 4155,68 | -0,22% | -0,62% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 1060,20 | 1060,05 | +0,01% | -0,18% | 4532,04 | 4541,89 | -0,22% | -0,62% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2019-12-16 | 117,78 | 117,75 | +0,03% | +1,80% | 311,47 | 312,01 | -0,17% | -1,38% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2019-12-16 | 1062,01 | 1061,99 | 0,00% | +1,48% | 450,29 | 449,33 | +0,21% | -2,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 966,82 | 966,69 | +0,01% | -0,13% | 4132,87 | 4141,88 | -0,22% | -0,57% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 16,64 | 16,65 | -0,06% | +7,77% | 71,13 | 71,34 | -0,29% | +7,30% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 30,69 | 30,71 | -0,07% | +7,35% | 131,19 | 131,58 | -0,30% | +6,87% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 26,00 | 25,99 | +0,04% | +2,81% | 111,14 | 111,36 | -0,19% | +2,35% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 12,02 | 12,01 | +0,08% | +2,65% | 51,38 | 51,46 | -0,15% | +2,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 7,10 | 7,07 | +0,42% | +5,97% | 30,35 | 30,29 | +0,19% | +5,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 12,53 | 12,49 | +0,32% | +7,37% | 53,56 | 53,51 | +0,09% | +6,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 11,41 | 11,38 | +0,26% | +6,84% | 48,77 | 48,76 | +0,03% | +6,36% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-16 | 22,94 | 22,91 | +0,13% | +5,37% | 87,71 | 88,22 | -0,57% | +6,76% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 22,54 | 22,48 | +0,27% | +7,13% | 96,35 | 96,32 | +0,04% | +6,66% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 9,12 | 9,10 | +0,22% | +5,43% | 38,99 | 38,99 | -0,01% | +4,97% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 20,52 | 20,47 | +0,24% | +6,49% | 87,72 | 87,71 | +0,01% | +6,02% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 16,56 | 16,52 | +0,24% | +4,81% | 70,79 | 70,78 | +0,01% | +4,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)