Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 24,58 | 24,62 | -0,16% | +14,17% | 105,07 | 105,49 | -0,39% | +13,66% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 14,44 | 14,44 | 0,00% | +9,23% | 61,73 | 61,87 | -0,23% | +8,75% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-16 | 22,09 | 22,10 | -0,05% | +12,53% | 84,46 | 85,10 | -0,75% | +14,01% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 23,13 | 23,16 | -0,13% | +13,72% | 98,87 | 99,23 | -0,36% | +13,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 112,13 | 111,83 | +0,27% | +6,17% | 479,32 | 479,15 | +0,04% | +5,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-16 | 124,43 | 124,11 | +0,26% | +9,47% | 475,75 | 477,89 | -0,45% | +10,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 108,04 | 107,77 | +0,25% | +5,64% | 461,84 | 461,75 | +0,02% | +5,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-16 | 119,95 | 119,65 | +0,25% | +8,91% | 458,62 | 460,71 | -0,45% | +10,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-16 | 73,70 | 73,51 | +0,26% | +2,25% | 281,79 | 283,05 | -0,45% | +3,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 26,92 | 26,90 | +0,07% | +0,98% | 115,08 | 115,26 | -0,16% | +0,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-16 | 27,89 | 27,88 | +0,04% | +4,14% | 106,64 | 107,35 | -0,67% | +5,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 16,40 | 16,39 | +0,06% | -3,02% | 70,11 | 70,22 | -0,17% | -3,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-16 | 8,98 | 8,98 | 0,00% | 0,00% | 34,33 | 34,58 | -0,70% | +1,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 25,58 | 25,57 | +0,04% | +0,55% | 109,35 | 109,56 | -0,19% | +0,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-16 | 115,45 | 115,40 | +0,04% | +2,50% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-16 | 26,45 | 26,43 | +0,08% | +3,73% | 101,13 | 101,77 | -0,63% | +5,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 10,65 | 10,64 | +0,09% | -3,45% | 45,53 | 45,59 | -0,14% | -3,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-16 | 8,57 | 8,57 | 0,00% | -0,35% | 32,77 | 33,00 | -0,70% | +0,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)