Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 16,37 | 16,27 | +0,61% | +9,79% | 69,98 | 69,71 | +0,38% | +9,31% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-16 | 13,67 | 13,59 | +0,59% | +13,16% | 52,27 | 52,33 | -0,12% | +14,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 15,25 | 15,16 | +0,59% | +8,85% | 65,19 | 64,95 | +0,36% | +8,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2019-12-16 | 12,31 | 12,24 | +0,57% | +12,32% | 47,07 | 47,13 | -0,14% | +13,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 200,38 | 199,38 | +0,50% | +22,16% | 856,56 | 854,26 | +0,27% | +21,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 158,16 | 157,58 | +0,37% | +17,21% | 676,09 | 675,17 | +0,14% | +16,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-16 | 188,14 | 187,47 | +0,36% | +20,87% | 719,33 | 721,85 | -0,35% | +22,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 171,00 | 170,14 | +0,51% | +19,69% | 730,97 | 728,98 | +0,27% | +19,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 148,70 | 148,16 | +0,36% | +16,61% | 635,65 | 634,81 | +0,13% | +16,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-16 | 176,81 | 176,19 | +0,35% | +20,25% | 676,01 | 678,42 | -0,35% | +21,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)