Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 109,39 | 109,33 | +0,05% | +5,81% | 467,61 | 468,44 | -0,18% | +5,35% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-16 | 14,27 | 14,26 | +0,07% | +9,01% | 54,56 | 54,91 | -0,63% | +10,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2019-12-16 | 5,54 | 5,54 | 0,00% | +4,33% | 21,18 | 21,33 | -0,70% | +5,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 12,11 | 12,09 | +0,17% | +9,79% | 51,77 | 51,80 | -0,07% | +9,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 105,03 | 104,97 | +0,06% | +5,35% | 448,97 | 449,75 | -0,17% | +4,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-16 | 13,55 | 13,55 | 0,00% | +8,57% | 51,81 | 52,17 | -0,70% | +10,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 4,72 | 4,71 | +0,21% | +4,89% | 20,18 | 20,18 | -0,02% | +4,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 61,64 | 61,61 | +0,05% | +0,82% | 263,49 | 263,97 | -0,18% | +0,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-16 | 5,28 | 5,28 | 0,00% | +3,94% | 20,19 | 20,33 | -0,70% | +5,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)