Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 15,94 | 15,95 | -0,06% | +6,69% | 68,14 | 68,34 | -0,29% | +6,22% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 14,22 | 14,23 | -0,07% | +5,96% | 60,79 | 60,97 | -0,30% | +5,49% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 130,70 | 130,31 | +0,30% | -1,51% | 558,70 | 558,33 | +0,07% | -1,94% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-16 | 132,52 | 132,14 | +0,29% | +1,41% | 506,68 | 508,81 | -0,42% | +2,74% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 116,54 | 116,20 | +0,29% | -1,97% | 498,17 | 497,87 | +0,06% | -2,40% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 121,46 | 121,11 | +0,29% | -1,97% | 519,21 | 518,91 | +0,06% | -2,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 236,66 | 236,12 | +0,23% | +12,58% | 1011,65 | 1011,68 | 0,00% | +12,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-16 | 284,43 | 283,83 | +0,21% | +16,16% | 1087,49 | 1092,89 | -0,49% | +17,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-16 | 838,77 | 836,94 | +0,22% | +14,12% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-16 | 270,64 | 270,08 | +0,21% | +15,58% | 1034,77 | 1039,94 | -0,50% | +17,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)