Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 21,93 | 21,69 | +1,11% | +18,93% | 93,74 | 92,93 | +0,87% | +18,40% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-16 | 19,96 | 19,74 | +1,11% | +21,19% | 76,32 | 76,01 | +0,40% | +22,78% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-12-16 | 26,48 | 26,52 | -0,15% | +17,32% | 101,24 | 102,11 | -0,85% | +18,86% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 14,33 | 14,26 | +0,49% | +11,52% | 61,26 | 61,10 | +0,26% | +11,02% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-16 | 12,38 | 12,32 | +0,49% | +15,16% | 47,33 | 47,44 | -0,22% | +16,67% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 8,67 | 8,62 | +0,58% | +3,96% | 37,06 | 36,93 | +0,35% | +3,50% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-16 | 4,81 | 4,78 | +0,63% | +7,37% | 18,39 | 18,41 | -0,08% | +8,77% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-16 | 11,69 | 11,63 | +0,52% | +14,61% | 44,70 | 44,78 | -0,19% | +16,11% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 8,33 | 8,29 | +0,48% | +3,35% | 35,61 | 35,52 | +0,25% | +2,89% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-16 | 20,07 | 19,98 | +0,45% | +5,19% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-16 | 4,54 | 4,52 | +0,44% | +6,82% | 17,36 | 17,40 | -0,26% | +8,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)