Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 21,58 | 21,56 | +0,09% | +11,99% | 92,25 | 92,38 | -0,14% | +11,49% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-16 | 13,12 | 13,10 | +0,15% | +14,29% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 42,15 | 42,11 | +0,09% | +11,69% | 180,18 | 180,42 | -0,14% | +11,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 19,99 | 19,97 | +0,10% | +7,94% | 85,45 | 85,56 | -0,13% | +7,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 17,79 | 17,78 | +0,06% | +7,23% | 76,05 | 76,18 | -0,17% | +6,76% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 147,48 | 147,99 | -0,34% | +8,73% | 630,43 | 634,08 | -0,57% | +8,25% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 104,22 | 104,58 | -0,34% | +3,45% | 445,51 | 448,08 | -0,57% | +3,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)