Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 16,25 | 16,37 | -0,73% | +11,38% | 69,32 | 69,98 | -0,94% | +10,44% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-17 | 13,58 | 13,67 | -0,66% | +14,79% | 52,03 | 52,27 | -0,46% | +15,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 15,14 | 15,25 | -0,72% | +10,43% | 64,59 | 65,19 | -0,93% | +9,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2019-12-17 | 12,23 | 12,31 | -0,65% | +13,98% | 46,85 | 47,07 | -0,45% | +14,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 200,35 | 200,38 | -0,01% | +22,97% | 854,67 | 856,56 | -0,22% | +21,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 158,01 | 158,16 | -0,09% | +17,11% | 674,05 | 676,09 | -0,30% | +16,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-17 | 187,99 | 188,14 | -0,08% | +20,78% | 720,21 | 719,33 | +0,12% | +21,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 170,97 | 171,00 | -0,02% | +20,49% | 729,34 | 730,97 | -0,22% | +19,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 148,55 | 148,70 | -0,10% | +16,51% | 633,70 | 635,65 | -0,31% | +15,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-17 | 176,67 | 176,81 | -0,08% | +20,18% | 676,84 | 676,01 | +0,12% | +20,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)