Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 104,02 | 103,59 | +0,42% | -1,09% | 443,74 | 442,82 | +0,21% | -1,93% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 92,69 | 92,31 | +0,41% | -1,10% | 395,41 | 394,60 | +0,20% | -1,93% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2019-12-17 | 851,40 | 847,96 | +0,41% | -0,84% | 348,05 | 346,65 | +0,41% | -3,14% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 1077,71 | 1073,28 | +0,41% | -0,48% | 4597,40 | 4587,95 | +0,21% | -1,31% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 872,68 | 869,10 | +0,41% | -0,46% | 3722,77 | 3715,14 | +0,21% | -1,30% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2019-12-17 | 9621,72 | 9582,01 | +0,41% | -0,13% | 3933,36 | 3917,13 | +0,41% | -2,44% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 1014,21 | 1010,04 | +0,41% | -0,50% | 4326,52 | 4317,62 | +0,21% | -1,34% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2019-12-17 | 91,77 | 91,39 | +0,42% | -0,82% | 357,47 | 355,68 | +0,50% | +1,13% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 92,91 | 92,53 | +0,41% | -0,61% | 396,35 | 395,54 | +0,20% | -1,45% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 94,34 | 93,96 | +0,40% | -0,60% | 402,44 | 401,65 | +0,20% | -1,44% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 924,33 | 920,57 | +0,41% | -1,95% | 3943,10 | 3935,16 | +0,20% | -2,77% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 108,86 | 108,71 | +0,14% | +6,15% | 465,34 | 465,78 | -0,09% | +5,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 101,43 | 101,29 | +0,14% | +4,03% | 433,58 | 433,99 | -0,09% | +3,57% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 90,82 | 91,08 | -0,29% | -8,06% | 387,43 | 389,34 | -0,49% | -8,83% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-17 | 98,60 | 98,87 | -0,27% | -5,44% | 377,75 | 378,02 | -0,07% | -4,90% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-17 | 95,95 | 96,22 | -0,28% | -5,73% | 367,59 | 367,89 | -0,08% | -5,19% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 93,33 | 93,18 | +0,16% | -0,37% | 398,14 | 398,32 | -0,05% | -1,21% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-17 | 102,29 | 102,10 | +0,19% | +2,57% | 391,88 | 390,37 | +0,39% | +3,15% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-17 | 99,80 | 99,61 | +0,19% | +2,03% | 382,34 | 380,85 | +0,39% | +2,61% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 84,79 | 84,61 | +0,21% | -4,90% | 361,71 | 361,68 | +0,01% | -5,70% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-17 | 94,13 | 93,91 | +0,23% | -1,88% | 360,62 | 359,06 | +0,44% | -1,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)