Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 15,96 | 15,94 | +0,13% | +6,83% | 68,08 | 68,14 | -0,08% | +5,93% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 14,23 | 14,22 | +0,07% | +6,04% | 60,70 | 60,79 | -0,14% | +5,14% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 131,94 | 130,70 | +0,95% | -0,62% | 562,84 | 558,70 | +0,74% | -1,45% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-17 | 133,80 | 132,52 | +0,97% | +2,32% | 512,60 | 506,68 | +1,17% | +2,91% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 117,65 | 116,54 | +0,95% | -1,08% | 501,88 | 498,17 | +0,74% | -1,91% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 122,61 | 121,46 | +0,95% | -1,08% | 523,04 | 519,21 | +0,74% | -1,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 109,40 | 109,39 | +0,01% | +5,81% | 466,69 | 467,61 | -0,20% | +4,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-17 | 14,28 | 14,27 | +0,07% | +9,09% | 54,71 | 54,56 | +0,27% | +9,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2019-12-17 | 5,54 | 5,54 | 0,00% | +4,33% | 21,22 | 21,18 | +0,20% | +4,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 12,12 | 12,11 | +0,08% | +10,58% | 51,70 | 51,77 | -0,12% | +9,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 105,04 | 105,03 | +0,01% | +5,35% | 448,09 | 448,97 | -0,20% | +4,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-17 | 13,56 | 13,55 | +0,07% | +8,65% | 51,95 | 51,81 | +0,28% | +9,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 4,73 | 4,72 | +0,21% | +5,82% | 20,18 | 20,18 | +0,01% | +4,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 61,65 | 61,64 | +0,02% | +0,83% | 262,99 | 263,49 | -0,19% | -0,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-17 | 5,28 | 5,28 | 0,00% | +3,94% | 20,23 | 20,19 | +0,20% | +4,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 238,01 | 236,66 | +0,57% | +13,42% | 1015,33 | 1011,65 | +0,36% | +12,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-17 | 286,09 | 284,43 | +0,58% | +17,04% | 1096,04 | 1087,49 | +0,79% | +17,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-17 | 843,62 | 838,77 | +0,58% | +14,97% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-17 | 272,21 | 270,64 | +0,58% | +16,45% | 1042,86 | 1034,77 | +0,78% | +17,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)