Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2019-12-17 104,02 103,59 +0,42% -1,09% 443,74 442,82 +0,21% -1,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) EUR 2019-12-17 92,69 92,31 +0,41% -1,10% 395,41 394,60 +0,20% -1,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) SEK 2019-12-17 851,40 847,96 +0,41% -0,84% 348,05 346,65 +0,41% -3,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2019-12-17 1077,71 1073,28 +0,41% -0,48% 4597,40 4587,95 +0,21% -1,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) EUR 2019-12-17 872,68 869,10 +0,41% -0,46% 3722,77 3715,14 +0,21% -1,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2019-12-17 9621,72 9582,01 +0,41% -0,13% 3933,36 3917,13 +0,41% -2,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2019-12-17 1014,21 1010,04 +0,41% -0,50% 4326,52 4317,62 +0,21% -1,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2019-12-17 91,77 91,39 +0,42% -0,82% 357,47 355,68 +0,50% +1,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) EUR 2019-12-17 92,91 92,53 +0,41% -0,61% 396,35 395,54 +0,20% -1,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) EUR 2019-12-17 94,34 93,96 +0,40% -0,60% 402,44 401,65 +0,20% -1,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2019-12-17 924,33 920,57 +0,41% -1,95% 3943,10 3935,16 +0,20% -2,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) EUR 2019-12-16 108,86 108,71 +0,14% +6,15% 465,34 465,78 -0,09% +5,68% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) EUR 2019-12-16 101,43 101,29 +0,14% +4,03% 433,58 433,99 -0,09% +3,57% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-17 90,82 91,08 -0,29% -8,06% 387,43 389,34 -0,49% -8,83% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2019-12-17 98,60 98,87 -0,27% -5,44% 377,75 378,02 -0,07% -4,90% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2019-12-17 95,95 96,22 -0,28% -5,73% 367,59 367,89 -0,08% -5,19% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-17 93,33 93,18 +0,16% -0,37% 398,14 398,32 -0,05% -1,21% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2019-12-17 102,29 102,10 +0,19% +2,57% 391,88 390,37 +0,39% +3,15% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2019-12-17 99,80 99,61 +0,19% +2,03% 382,34 380,85 +0,39% +2,61% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-17 84,79 84,61 +0,21% -4,90% 361,71 361,68 +0,01% -5,70% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2019-12-17 94,13 93,91 +0,23% -1,88% 360,62 359,06 +0,44% -1,32% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)