Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 13,14 | 13,14 | 0,00% | +4,70% | 56,05 | 56,17 | -0,21% | +3,82% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 11,82 | 11,82 | 0,00% | +3,78% | 50,42 | 50,53 | -0,21% | +2,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 12,93 | 12,94 | -0,08% | +9,02% | 55,16 | 55,31 | -0,28% | +8,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 11,66 | 11,66 | 0,00% | +8,16% | 49,74 | 49,84 | -0,21% | +7,25% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 132,46 | 131,97 | +0,37% | +8,50% | 565,06 | 564,13 | +0,16% | +7,59% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-17 | 141,43 | 140,89 | +0,38% | +11,50% | 541,83 | 538,68 | +0,59% | +12,13% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 106,56 | 106,16 | +0,38% | +6,47% | 454,57 | 453,80 | +0,17% | +5,58% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 124,58 | 124,12 | +0,37% | +7,96% | 531,45 | 530,58 | +0,16% | +7,06% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2019-12-17 | 626,94 | 624,54 | +0,38% | +9,99% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-17 | 134,57 | 134,06 | +0,38% | +10,94% | 515,55 | 512,57 | +0,58% | +11,57% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 99,61 | 99,25 | +0,36% | +5,96% | 424,93 | 424,26 | +0,16% | +5,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)