Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 33,17 | 33,15 | +0,06% | +8,08% | 141,50 | 141,71 | -0,15% | +7,17% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 12,27 | 12,26 | +0,08% | +7,73% | 52,34 | 52,41 | -0,12% | +6,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 10,19 | 10,19 | 0,00% | +0,79% | 43,47 | 43,56 | -0,21% | -0,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 9,87 | 9,87 | 0,00% | +0,20% | 42,10 | 42,19 | -0,21% | -0,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 18,81 | 18,81 | 0,00% | +5,32% | 80,24 | 80,41 | -0,21% | +4,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-17 | 182,92 | 182,90 | +0,01% | +12,09% | 700,78 | 699,30 | +0,21% | +12,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 23,72 | 23,66 | +0,25% | +8,96% | 101,40 | 101,37 | +0,02% | +8,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 17,05 | 17,00 | +0,29% | +5,70% | 72,88 | 72,84 | +0,06% | +5,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 21,97 | 21,91 | +0,27% | +8,44% | 93,92 | 93,88 | +0,04% | +7,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 15,85 | 15,81 | +0,25% | +5,25% | 67,75 | 67,74 | +0,02% | +4,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-17 | 596,11 | 595,92 | +0,03% | +11,77% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 132,95 | 132,61 | +0,26% | +9,64% | 568,32 | 568,18 | +0,02% | +9,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)