Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-17 24,68 24,58 +0,41% +14,95% 105,28 105,07 +0,20% +13,98% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-17 14,51 14,44 +0,48% +9,67% 61,90 61,73 +0,28% +8,75% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2019-12-17 22,19 22,09 +0,45% +12,98% 85,01 84,46 +0,65% +13,62% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-17 23,22 23,13 +0,39% +14,50% 99,05 98,87 +0,18% +13,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-17 112,36 112,13 +0,21% +6,26% 479,32 479,32 0,00% +5,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2019-12-17 124,70 124,43 +0,22% +9,57% 477,74 475,75 +0,42% +10,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-17 108,26 108,04 +0,20% +5,73% 461,83 461,84 0,00% +4,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-12-17 120,22 119,95 +0,23% +9,01% 460,57 458,62 +0,43% +9,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2019-12-17 73,86 73,70 +0,22% +2,34% 282,96 281,79 +0,42% +2,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-17 26,96 26,92 +0,15% +1,05% 115,01 115,08 -0,06% +0,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2019-12-17 27,93 27,89 +0,14% +4,22% 107,00 106,64 +0,35% +4,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-17 16,42 16,40 +0,12% -2,96% 70,05 70,11 -0,08% -3,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2019-12-17 8,99 8,98 +0,11% +0,11% 34,44 34,33 +0,31% +0,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-17 25,62 25,58 +0,16% +0,63% 109,29 109,35 -0,05% -0,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-12-17 115,63 115,45 +0,16% +2,58% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2019-12-17 26,49 26,45 +0,15% +3,84% 101,49 101,13 +0,35% +4,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-17 10,66 10,65 +0,09% -3,35% 45,47 45,53 -0,11% -4,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2019-12-17 8,59 8,57 +0,23% -0,23% 32,91 32,77 +0,44% +0,33% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)