Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 21,86 | 21,93 | -0,32% | +19,39% | 93,25 | 93,74 | -0,52% | +18,38% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-17 | 19,87 | 19,96 | -0,45% | +21,23% | 76,12 | 76,32 | -0,25% | +21,92% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-12-17 | 26,77 | 26,48 | +1,10% | +18,45% | 102,56 | 101,24 | +1,30% | +19,12% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 14,21 | 14,33 | -0,84% | +10,50% | 60,62 | 61,26 | -1,04% | +9,57% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-17 | 12,28 | 12,38 | -0,81% | +14,13% | 47,05 | 47,33 | -0,61% | +14,77% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 8,59 | 8,67 | -0,92% | +2,87% | 36,64 | 37,06 | -1,13% | +2,01% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-17 | 4,77 | 4,81 | -0,83% | +6,47% | 18,27 | 18,39 | -0,63% | +7,08% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-17 | 11,59 | 11,69 | -0,86% | +13,52% | 44,40 | 44,70 | -0,66% | +14,16% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-17 | 8,26 | 8,33 | -0,84% | +2,48% | 35,24 | 35,61 | -1,04% | +1,62% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-17 | 19,91 | 20,07 | -0,80% | +4,30% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-17 | 4,51 | 4,54 | -0,66% | +5,87% | 17,28 | 17,36 | -0,46% | +6,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)