Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-18 24,82 24,68 +0,57% +15,76% 105,75 105,28 +0,44% +14,95% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-18 14,55 14,51 +0,28% +9,89% 61,99 61,90 +0,15% +9,12% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2019-12-18 22,25 22,19 +0,27% +13,23% 85,02 85,01 +0,01% +14,25% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-18 23,35 23,22 +0,56% +15,31% 99,48 99,05 +0,43% +14,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-18 112,54 112,36 +0,16% +6,40% 479,48 479,32 +0,03% +5,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2019-12-18 124,92 124,70 +0,18% +9,72% 477,33 477,74 -0,08% +10,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-18 108,44 108,26 +0,17% +5,89% 462,01 461,83 +0,04% +5,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-12-18 120,43 120,22 +0,17% +9,17% 460,18 460,57 -0,09% +10,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2019-12-18 73,99 73,86 +0,18% +2,49% 282,72 282,96 -0,09% +3,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-18 26,98 26,96 +0,07% +0,86% 114,95 115,01 -0,05% +0,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2019-12-18 27,96 27,93 +0,11% +4,06% 106,84 107,00 -0,15% +4,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-18 16,44 16,42 +0,12% -3,12% 70,04 70,05 0,00% -3,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2019-12-18 9,00 8,99 +0,11% -0,11% 34,39 34,44 -0,15% +0,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-18 25,64 25,62 +0,08% +0,43% 109,24 109,29 -0,05% -0,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-12-18 115,76 115,63 +0,11% +2,43% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2019-12-18 26,51 26,49 +0,08% +3,64% 101,30 101,49 -0,19% +4,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-18 10,67 10,66 +0,09% -3,53% 45,46 45,47 -0,03% -4,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2019-12-18 8,60 8,59 +0,12% -0,35% 32,86 32,91 -0,14% +0,55% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)