Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-18 | 16,30 | 16,25 | +0,31% | +11,26% | 69,45 | 69,32 | +0,18% | +10,48% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-18 | 13,62 | 13,58 | +0,29% | +14,74% | 52,04 | 52,03 | +0,03% | +15,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-18 | 15,19 | 15,14 | +0,33% | +10,39% | 64,72 | 64,59 | +0,20% | +9,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2019-12-18 | 12,27 | 12,23 | +0,33% | +13,93% | 46,88 | 46,85 | +0,07% | +14,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-18 | 199,35 | 200,35 | -0,50% | +25,60% | 849,33 | 854,67 | -0,63% | +24,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-18 | 156,78 | 158,01 | -0,78% | +18,97% | 667,96 | 674,05 | -0,90% | +18,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-18 | 186,57 | 187,99 | -0,76% | +22,71% | 712,90 | 720,21 | -1,01% | +23,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-18 | 170,12 | 170,97 | -0,50% | +23,05% | 724,80 | 729,34 | -0,62% | +22,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-18 | 147,40 | 148,55 | -0,77% | +18,37% | 628,00 | 633,70 | -0,90% | +17,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-18 | 175,33 | 176,67 | -0,76% | +22,10% | 669,95 | 676,84 | -1,02% | +23,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)