Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-18 | 109,39 | 109,40 | -0,01% | +5,52% | 466,06 | 466,69 | -0,14% | +4,78% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-18 | 14,28 | 14,28 | 0,00% | +8,76% | 54,57 | 54,71 | -0,26% | +9,74% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2019-12-18 | 5,54 | 5,54 | 0,00% | +4,14% | 21,17 | 21,22 | -0,26% | +5,07% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-18 | 12,15 | 12,12 | +0,25% | +10,86% | 51,77 | 51,70 | +0,12% | +10,08% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-18 | 105,03 | 105,04 | -0,01% | +5,05% | 447,48 | 448,09 | -0,14% | +4,31% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-18 | 13,56 | 13,56 | 0,00% | +8,31% | 51,81 | 51,95 | -0,26% | +9,28% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-18 | 4,74 | 4,73 | +0,21% | +6,04% | 20,19 | 20,18 | +0,08% | +5,30% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-18 | 61,64 | 61,65 | -0,02% | +0,54% | 262,62 | 262,99 | -0,14% | -0,17% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-18 | 5,28 | 5,28 | 0,00% | +3,53% | 20,18 | 20,23 | -0,26% | +4,46% | ![]() |