Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-18 | 15,92 | 15,96 | -0,25% | +6,63% | 67,83 | 68,08 | -0,38% | +5,88% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-18 | 14,20 | 14,23 | -0,21% | +5,89% | 60,50 | 60,70 | -0,34% | +5,15% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-18 | 131,79 | 131,94 | -0,11% | -0,72% | 561,49 | 562,84 | -0,24% | -1,42% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-18 | 133,67 | 133,80 | -0,10% | +2,22% | 510,77 | 512,60 | -0,36% | +3,14% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-18 | 117,51 | 117,65 | -0,12% | -1,19% | 500,65 | 501,88 | -0,25% | -1,89% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-18 | 122,47 | 122,61 | -0,11% | -1,19% | 521,78 | 523,04 | -0,24% | -1,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-18 | 237,82 | 238,01 | -0,08% | +14,14% | 1013,23 | 1015,33 | -0,21% | +13,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-18 | 285,91 | 286,09 | -0,06% | +17,79% | 1092,49 | 1096,04 | -0,32% | +18,85% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-18 | 843,12 | 843,62 | -0,06% | +15,72% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-18 | 272,04 | 272,21 | -0,06% | +17,20% | 1039,49 | 1042,86 | -0,32% | +18,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)