Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-18 | 21,82 | 21,86 | -0,18% | +20,69% | 92,96 | 93,25 | -0,31% | +19,84% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-18 | 19,80 | 19,87 | -0,35% | +22,22% | 75,66 | 76,12 | -0,61% | +23,32% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-12-18 | 26,87 | 26,77 | +0,37% | +20,01% | 102,67 | 102,56 | +0,11% | +21,09% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-18 | 14,16 | 14,21 | -0,35% | +10,28% | 60,33 | 60,62 | -0,48% | +9,51% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-18 | 12,24 | 12,28 | -0,33% | +13,97% | 46,77 | 47,05 | -0,59% | +14,99% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-18 | 8,56 | 8,59 | -0,35% | +2,64% | 36,47 | 36,64 | -0,48% | +1,92% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-18 | 4,75 | 4,77 | -0,42% | +6,03% | 18,15 | 18,27 | -0,68% | +6,98% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-18 | 11,55 | 11,59 | -0,35% | +13,35% | 44,13 | 44,40 | -0,61% | +14,36% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-18 | 8,23 | 8,26 | -0,36% | +2,24% | 35,06 | 35,24 | -0,49% | +1,52% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-18 | 19,84 | 19,91 | -0,35% | +4,04% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-18 | 4,49 | 4,51 | -0,44% | +5,65% | 17,16 | 17,28 | -0,70% | +6,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)