Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-18 | 21,61 | 21,59 | +0,09% | +12,20% | 92,07 | 92,10 | -0,03% | +11,41% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-18 | 13,14 | 13,13 | +0,08% | +14,56% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-18 | 42,21 | 42,18 | +0,07% | +11,96% | 179,84 | 179,94 | -0,06% | +11,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-18 | 20,00 | 20,00 | 0,00% | +8,11% | 85,21 | 85,32 | -0,13% | +7,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-18 | 17,81 | 17,81 | 0,00% | +7,48% | 75,88 | 75,98 | -0,13% | +6,73% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 147,48 | 147,99 | -0,34% | +8,73% | 630,43 | 634,08 | -0,57% | +8,25% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 104,22 | 104,58 | -0,34% | +3,45% | 445,51 | 448,08 | -0,57% | +3,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)