Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 77,72 | 77,64 | +0,10% | -5,57% | 331,43 | 330,79 | +0,19% | -6,03% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-12-19 | 82,64 | 82,53 | +0,13% | -4,32% | 415,07 | 416,07 | -0,24% | +0,85% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2019-12-19 | 8,65 | 8,64 | +0,12% | -2,48% | 33,13 | 33,01 | +0,35% | -0,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2019-12-19 | 95,08 | 94,98 | +0,11% | -0,42% | 371,47 | 369,00 | +0,67% | +2,41% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 98,32 | 98,21 | +0,11% | +0,03% | 419,28 | 418,42 | +0,20% | -0,46% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 97,11 | 97,00 | +0,11% | -0,15% | 414,12 | 413,27 | +0,21% | -0,64% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 774,20 | 773,34 | +0,11% | -5,62% | 3301,50 | 3294,82 | +0,20% | -6,08% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-12-19 | 778,94 | 777,98 | +0,12% | -4,36% | 3912,30 | 3922,11 | -0,25% | +0,80% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-19 | 14,92 | 14,91 | +0,07% | +14,33% | 57,15 | 56,97 | +0,31% | +16,25% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 13,72 | 13,72 | 0,00% | +8,46% | 58,51 | 58,45 | +0,09% | +7,93% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-19 | 11,22 | 11,21 | +0,09% | +5,65% | 42,97 | 42,83 | +0,33% | +7,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 130,03 | 130,01 | +0,02% | +10,19% | 554,50 | 553,91 | +0,11% | +9,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-19 | 137,20 | 137,20 | 0,00% | +7,43% | 525,50 | 524,25 | +0,24% | +9,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-19 | 129,52 | 129,52 | 0,00% | +6,91% | 496,09 | 494,91 | +0,24% | +8,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)