Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 153,02 | 152,76 | +0,17% | +25,21% | 652,54 | 650,83 | +0,26% | +24,60% |  |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 203,01 | 202,78 | +0,11% | +18,05% | 865,72 | 863,94 | +0,21% | +17,47% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-19 | 170,52 | 170,28 | +0,14% | +22,10% | 653,13 | 650,66 | +0,38% | +24,15% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-19 | 157,22 | 158,91 | -1,06% | +19,05% | 602,18 | 607,21 | -0,83% | +21,06% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 135,45 | 135,22 | +0,17% | +24,28% | 577,61 | 576,11 | +0,26% | +23,67% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 185,37 | 185,15 | +0,12% | +17,36% | 790,49 | 788,83 | +0,21% | +16,79% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-19 | 150,88 | 150,67 | +0,14% | +21,15% | 577,90 | 575,73 | +0,38% | +23,19% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 317,37 | 316,70 | +0,21% | +26,94% | 1353,39 | 1349,30 | +0,30% | +26,32% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 209,59 | 209,26 | +0,16% | +19,97% | 893,78 | 891,55 | +0,25% | +19,39% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-19 | 354,87 | 354,21 | +0,19% | +23,76% | 1359,22 | 1353,47 | +0,42% | +25,85% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-19 | 331,74 | 334,22 | -0,74% | +21,35% | 1270,63 | 1277,09 | -0,51% | +23,39% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 298,38 | 297,76 | +0,21% | +26,33% | 1272,41 | 1268,61 | +0,30% | +25,71% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 198,31 | 198,01 | +0,15% | +19,33% | 845,67 | 843,62 | +0,24% | +18,75% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-19 | 332,50 | 331,89 | +0,18% | +23,13% | 1273,54 | 1268,18 | +0,42% | +25,21% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-19 | 174,46 | 174,19 | +0,16% | +26,56% | 668,22 | 665,60 | +0,39% | +28,69% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-19 | 164,87 | 166,12 | -0,75% | +24,22% | 631,49 | 634,76 | -0,52% | +26,31% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-19 | 161,17 | 160,93 | +0,15% | +25,92% | 617,31 | 614,93 | +0,39% | +28,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)