Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 103,68 | 103,75 | -0,07% | -0,99% | 442,13 | 442,03 | +0,02% | -1,48% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 92,39 | 92,46 | -0,08% | -0,99% | 393,99 | 393,93 | +0,02% | -1,47% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2019-12-19 | 848,68 | 849,28 | -0,07% | -0,74% | 345,75 | 346,00 | -0,07% | -2,98% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 1074,29 | 1075,00 | -0,07% | -0,37% | 4581,20 | 4580,04 | +0,03% | -0,85% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 869,91 | 870,49 | -0,07% | -0,35% | 3709,64 | 3708,72 | +0,02% | -0,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2019-12-19 | 9591,39 | 9597,99 | -0,07% | -0,02% | 3907,53 | 3910,22 | -0,07% | -2,27% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 1010,98 | 1011,66 | -0,07% | -0,39% | 4311,22 | 4310,18 | +0,02% | -0,88% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2019-12-19 | 91,48 | 91,54 | -0,07% | -0,72% | 357,40 | 355,63 | +0,50% | +2,11% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 92,62 | 92,68 | -0,06% | -0,48% | 394,97 | 394,86 | +0,03% | -0,97% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 94,04 | 94,11 | -0,07% | -0,50% | 401,02 | 400,96 | +0,02% | -0,98% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 921,32 | 921,97 | -0,07% | -1,84% | 3928,88 | 3928,05 | +0,02% | -2,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 108,86 | 108,71 | +0,14% | +6,15% | 465,34 | 465,78 | -0,09% | +5,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 101,43 | 101,29 | +0,14% | +4,03% | 433,58 | 433,99 | -0,09% | +3,57% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 90,50 | 90,42 | +0,09% | -7,88% | 385,93 | 385,23 | +0,18% | -8,33% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-19 | 98,29 | 98,18 | +0,11% | -5,20% | 376,47 | 375,16 | +0,35% | -3,60% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-19 | 95,65 | 95,55 | +0,10% | -5,48% | 366,36 | 365,11 | +0,34% | -3,89% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 93,47 | 93,22 | +0,27% | -0,23% | 398,59 | 397,16 | +0,36% | -0,72% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-19 | 102,47 | 102,18 | +0,28% | +2,76% | 392,48 | 390,44 | +0,52% | +4,49% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-19 | 99,97 | 99,69 | +0,28% | +2,22% | 382,90 | 380,93 | +0,52% | +3,94% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 84,18 | 84,40 | -0,26% | -5,90% | 358,98 | 359,59 | -0,17% | -6,36% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-19 | 93,49 | 93,71 | -0,23% | -2,87% | 358,08 | 358,07 | 0,00% | -1,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)