Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 13,13 | 13,14 | -0,08% | +4,79% | 55,99 | 55,98 | +0,02% | +4,28% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 11,81 | 11,82 | -0,08% | +3,87% | 50,36 | 50,36 | +0,01% | +3,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 12,96 | 12,94 | +0,15% | +10,49% | 55,27 | 55,13 | +0,25% | +9,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 11,68 | 11,67 | +0,09% | +9,57% | 49,81 | 49,72 | +0,18% | +9,03% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 132,10 | 132,22 | -0,09% | +8,86% | 563,33 | 563,32 | 0,00% | +8,33% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-19 | 141,10 | 141,19 | -0,06% | +11,92% | 540,44 | 539,50 | +0,17% | +13,81% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 105,87 | 106,36 | -0,46% | +6,42% | 451,47 | 453,15 | -0,37% | +5,90% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 124,24 | 124,35 | -0,09% | +8,32% | 529,81 | 529,79 | 0,00% | +7,79% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2019-12-19 | 625,48 | 625,88 | -0,06% | +10,41% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-19 | 134,26 | 134,34 | -0,06% | +11,36% | 514,24 | 513,33 | +0,18% | +13,24% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 98,97 | 99,43 | -0,46% | +5,91% | 422,05 | 423,62 | -0,37% | +5,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)