Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 10,62 | 10,62 | 0,00% | -0,84% | 45,29 | 45,25 | +0,09% | -1,32% | ![]() |
![]() |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 9,87 | 9,87 | 0,00% | -0,90% | 42,09 | 42,05 | +0,09% | -1,39% | ![]() |
![]() |
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-19 | 17,04 | 17,02 | +0,12% | +10,15% | 65,27 | 65,04 | +0,36% | +12,00% | ![]() |
![]() |
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-19 | 11,32 | 11,32 | 0,00% | +1,89% | 43,36 | 43,25 | +0,24% | +3,61% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 118,28 | 118,29 | -0,01% | -0,63% | 505,61 | 506,82 | -0,24% | -1,07% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 112,88 | 112,89 | -0,01% | -0,63% | 482,53 | 483,69 | -0,24% | -1,07% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 7,20 | 7,20 | 0,00% | +0,70% | 30,78 | 30,85 | -0,23% | +0,25% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 4,05 | 4,05 | 0,00% | -0,74% | 17,31 | 17,35 | -0,23% | -1,17% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 6,62 | 6,62 | 0,00% | +0,15% | 28,30 | 28,36 | -0,23% | -0,29% | ![]() |