Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 16,39 | 16,30 | +0,55% | +12,65% | 69,89 | 69,45 | +0,64% | +12,10% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-19 | 13,70 | 13,62 | +0,59% | +16,10% | 52,47 | 52,04 | +0,83% | +18,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 15,27 | 15,19 | +0,53% | +11,70% | 65,12 | 64,72 | +0,62% | +11,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2019-12-19 | 12,33 | 12,27 | +0,49% | +15,23% | 47,23 | 46,88 | +0,73% | +17,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 200,47 | 199,35 | +0,56% | +25,85% | 854,88 | 849,33 | +0,65% | +25,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 157,58 | 156,78 | +0,51% | +18,93% | 671,98 | 667,96 | +0,60% | +18,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-19 | 187,57 | 186,57 | +0,54% | +22,69% | 718,43 | 712,90 | +0,78% | +24,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 169,40 | 170,12 | -0,42% | +22,10% | 722,39 | 724,80 | -0,33% | +21,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 148,14 | 147,40 | +0,50% | +18,31% | 631,73 | 628,00 | +0,59% | +17,74% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-19 | 176,27 | 175,33 | +0,54% | +22,08% | 675,15 | 669,95 | +0,78% | +24,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)